الأربعاء، أبريل 29، 2009

صناديق الثروة السيادية: آخر الاحصاءات

Country

Fund Name

Assets $Billion

Inception

Origin

SWF to Foreign Exchange Reserve Ratio

Linaburg-Maduell Transparency Index

UAE - Abu Dhabi

Abu Dhabi Investment Authority

$627

1976

Oil

29.5

3

Saudi Arabia

SAMA Foreign Holdings

$431

n/a

Oil

12.7

2

China

SAFE Investment Company

$347.1**

Non-Commodity

0.2

2

Norway

Government Pension Fund – Global

$326

1990

Oil

7.1

10

Singapore

Government of Singapore Investment Corporation

$247.50

1981

Non-Commodity

1.9

6

Russia

National Welfare Fund

$219.9*

2008

Oil

0.4

5

Kuwait

Kuwait Investment Authority

$202.80

1953

Oil

12.7

6

China

China Investment Corporation

$190

2007

Non-Commodity

0.1

6

China - Hong Kong

Hong Kong Monetary Authority Investment Portfolio

$173

1998

Non-Commodity

1

7

Singapore

Temasek Holdings

$85

1974

Non-Commodity

0.8

10

UAE - Dubai

Investment Corporation of Dubai

$82

2006

Oil

2.8

4

China

National Social Security Fund

$77.90

2000

Non-commodity

nil

5

Libya

Libyan Investment Authority

$65

2006

Oil

0.8

2

Qatar

Qatar Investment Authority

$62

2003

Oil

8.6

5

Algeria

Revenue Regulation Fund

$47

2000

Oil

0.3

1

Australia

Australian Future Fund

$42.20

2004

Non-Commodity

1.8

9

Kazakhstan

Kazakhstan National Fund

$38

2000

Oil

1.1

2

Brunei

Brunei Investment Agency

$30

1983

Oil

1

France

Strategic Investment Fund

$28

2008

Non-Commodity

0.2

new

South Korea

Korea Investment Corporation

$27

2005

Non-Commodity

0.1

9

US - Alaska

Alaska Permanent Fund

$26.70

1976

Oil

0.5

10

Malaysia

Khazanah Nasional

$23.10

1993

Non-Commodity

0.3

4

Ireland

National Pensions Reserve Fund

$22.80

2001

Non-Commodity

36.6

10

Chile

Social and Economic Stabilization Fund

$21.80

1985

Copper

0.9

7

UAE - Abu Dhabi

Mubadala Development Company

$14.70

2002

Oil

0.3

7

Bahrain

Mumtalakat Holding Company

$14

2006

Oil

2.9

7

Iran

Oil Stabilisation Fund

$13

1999

Oil

0.2

1

Canada

Alberta's Heritage Fund

$11.90

1976

Oil

0.4

9

US - New Mexico

New Mexico State Investment Office Trust

$11.70

1958

Non-Commodity

0.2

9

Azerbaijan

State Oil Fund

$10.80

1999

Oil

0.6

9

Nigeria

Excess Crude Account

$9.40

2004

Oil

0.2

1

Oman

State General Reserve Fund

$8.20

1980

Oil & Gas

0.3

1

Botswana

Pula Fund

$6.90

1966

Diamonds & Minerals

0.7

1

New Zealand

New Zealand Superannuation Fund

$6.90

2003

Non-Commodity

0.8

10

Brazil

Sovereign Fund of Brazil

$5.90

2009

Non-commodity

nil

new

Saudi Arabia

Public Investment Fund

$5.30

2008

Oil

nil

3

China

China-Africa Development Fund

$5

2007

Non-Commodity

nil

4

East Timor

Timor-Leste Petroleum Fund

$4.20

2005

Oil & Gas

n/a

6

US - Wyoming

Permanent Wyoming Mineral Trust Fund

$3.60

1974

Minerals

nil

9

US - Alabama

Alabama Trust Fund

$3.10

1986

Gas

nil

6

Trinidad & Tobago

Heritage and Stabilization Fund

$2.90

2000

Oil

n/a

5

Malaysia

Terengganu Investment Authority

$2.80

2008

Oil

New

UAE - Ras Al Khaimah

RAK Investment Authority

$1.20

2005

Oil

X

3

Venezuela

FIEM

$0.80

1998

Oil

nil

1

Vietnam

State Capital Investment Corporation

$0.50

2006

Non-Commodity

0.1

4

Kiribati

Revenue Equalization Reserve Fund

$0.40

1956

Phosphates

n/a

1

Indonesia

Government Investment Unit

$0.30

2006

Non-commodity

X

X

Mauritania

National Fund for Hydrocarbon Reserves

$0.30

2006

Oil & Gas

X

1

UAE - Federal

Emirates Investment Authority

X

2007

Oil

X

2

Oman

Oman Investment Fund

X

2006

Oil

X

n/a

Total Oil & Gas Related

$2,189.10

Total Other

$1,397.70

TOTAL

$3,586.80

هذه البيانات تمثل أول اصدار لمعهد الصناديق السيادية الدولي لبيانات صناديق الثروة السيادية في العالم بعد نشوب الأزمة المالية العالمية. ووفقا لتلك التقديرات فان اجمالي اصول الصناديق السيادية يصل حاليا الى حوال 3.5 تريليون دولارا أمريكيا. ووفقا للجدول أعلاه، فان اجمالي قيمة اصول الصندوق السيادي لدولة الكويت يبلغ 202.8 مليار دولارا أمريكيا، وهو ما يعني ان خسائر الصندوق السيادي وفقا لبعض التقديرات التي كانت تضع قيمة الصندوق السيادي لدولة الكويت ما قيمتة 290 مليار دولارا أمريكيا، تصل الى حوالي 90 مليار دولار امريكي. بينما تصل خسائر الصندوق السيادي لأبو ظبي حوالي 250 مليار دولارا امريكيا. بينما انخفضت قيمة الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية بحوالي 20 مليار دولارا. للأسف فان هذه الارقام لا تعبر عن حجم الخسائر الحقيقية لتلك الصناديق، لان حساب صافي الخسائر بدقة يتطلب ضرورة معرقة قيمة الاضافات التي أضافتها تلك الدول الى صناديقها السيادية منذ آخر إعلان عن قيمها.

وفقا للاحصاءات فان نصيب الفرد الفرد الكويتي في المتوسط من اصول الصندوق السيادي يصل الى حوالي 200 ألف دولار أمريكي، أي حوالي مليون دولار امريكي لكل اسرة، بافتراض ان متوسط عدد الاسرة في دولة الكويت هو 5 أفراد. بينما يبلغ متوسط نصيب الفرد في أبو ظبي من الصندوق السيادي للامارة حوالي 600 ألف دولارا أمريكيا، أي حوالي 3 أضعاف متوسط نصيب الفرد في الكويت. أما بالنسبة لمتوسط نصيب الفرد في المملكة العربية السعودية من الصندوق السيادي للمملكة فيصل الى حوالي 30 ألف دولارا أمريكيا.

المصدر: http://www.swfinstitute.org/funds.php